杏盛娱乐

附件1：

2016年度

杏盛娱乐部門決算

2017年 8月25日

目   錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 主要職能

杏盛娱乐是一所以管理學為主，兼有經濟學、工學、法學、農學、藝術等多學科協調發展的，具有普通高等教育、成人高等教育、中等職業教育、培訓與繼續教育等多種辦學資格的省屬公辦高校，具有全日製成人本科學歷教育、全日製高等職業教育、繼續教育以及信息產業智能製造業、農業、畜牧業領導幹部培訓等職能。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責，杏盛娱乐內設 41個機構，分別黨政辦公室、組織人事處、宣傳部、紀檢監察室、工會、老幹部處、東北亞合作研究院、省農業幹部培訓中心、職業經理人杏盛（培訓杏盛）、職業經理人杏盛（培訓杏盛）、教務處（實驗實訓中心）、教學督導室、高教科研處、圖書館、學報總編室、學報編輯部、教育信息化中心（網絡教育杏盛）、教師網絡培訓基地（教師發展中心）、經濟管理杏盛、會計杏盛、建築工程杏盛（建築類專業實習實訓基地）、機電工程杏盛、文化旅遊杏盛、數字出版杏盛、現代農業杏盛（食品安全技術杏盛）、外國語杏盛、公共教育杏盛（馬克思主義杏盛）、省電子信息技師杏盛、繼續教育杏盛（自學考試服務中心）、發展規劃處、財務處、審計處、招生辦公室、就業指導處、學生工作處（團委）、保衛處、資產處（采購與招標管理中心）、基建處、後勤管理處、省電子信息技術開發中心、長吉圖教育發展公司。

納入杏盛娱乐2016年度部門決算編製範圍的單位包括：

1.杏盛娱乐本級

2016年實有人員970人，其中：在職人員 583 人，離退休人員 387 人。

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

二、 收入決算表

                         收入決算表

三、 支出決算表

支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

          一般公共預算財政撥款支出決算明細表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

     一、關於杏盛娱乐2016年度收入支出決算總體情況說明

按照部門決算與部門預算相銜接的原則，決算編製內容包括預算單位的全部收支情況。2016年收入總計23085.89萬元，支出總計 19614.79萬元，與2015年相比，收入總計增加3896.59萬元，增長20.3%。主要原因是由於我院基建項目增加，致使財政撥款增加，使得總收入增加。支出總計增加6353.61萬元，增長47.9%。主要原因是由於我院校區建設等項目大幅增加、人員工資調整等，以致支出增加，使得支出總額增加。

    二、關於杏盛娱乐2016年度收入決算情況說明

本年收入合計23085.89萬元，其中：財政撥款收入19871.23 萬元，占86 %；上級補助收入0萬元；事業收入2781.19萬元，占12%；經營收入0萬元；附屬單位上繳0萬元；其他收入433.47萬元；占2%。

三、關於杏盛娱乐2016年度支出決算情況說明

本年支出合計19614.79萬元，其中：基本支出10297.53  萬元，占52 %；項目支出 9317.26萬元，占48 %；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。基本支出中，人員經費9194.02萬元，占89%；公用經費1103.51萬元，占11%。

 四、關於杏盛娱乐2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

杏盛娱乐2016年財政撥款收、支總計各22111.87 萬元（取財決01-1表30行3欄數據），比2015年收支各增加8701.29萬元，增長65 %。主要原因是由於2015年財政撥款專項資金結轉和本年度杏盛建設項目以及非稅收入增加。

五、關於杏盛娱乐2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）財政撥款支出決算總體情況

杏盛娱乐2016年財政撥款支出16368.39萬元，占本年支出合計的83%。與2015年相比，財政撥款支出增加5610.53萬元，增長52%。主要原因是由於本年工資調整及項目增加，導致財政撥款收入增加。

    （二）財政撥款支出決算結構情況

杏盛娱乐2016年財政撥款支出16368.39萬元，主要用於以下方面：教育支出14689.81萬元，占89.74%；社會保障和就業支出86.84萬元，占0.53%；醫療衛生與計劃生育支出553.29萬元，占3.38%；資源勘探信息等支出100.46萬元，占0.62%；住房保障支出937.99萬元，占5.73%。

 （三）財政撥款支出決算具體情況

杏盛娱乐2016年財政撥款支出年初預算為15613.54萬元，支出決算為16368.39萬元，完成年初預算的104.83%。主要原因是由於執行中追加預算以及上年度結轉的專項資金在本年度支出。

其中：

1.2050302中專教育年初預算為5萬元，支出決算為 5萬元，完成年初預算的 100%。

2．2050305高等職業教育年初預算593.67萬元，支出決算數1015.58萬元。完成年初預算171.07%。主要原因是上年度的專項結轉在本年度支出。

3.2050403成人高等教育年初預算數15753.44萬元，支出決算數12877.17萬元，完成年初預算81.74%.主要原因是有跨期的項目結轉至下年度。

4.2050802幹部教育年初預算1000萬元，支出決算450萬元，完成年初預算45%。主要原因是項目需要跨期完成，結轉至下年度。

5.2059999其他教育支出年初預算776萬元，支出決算340.49萬元。完成年初預算43.88%。主要原因是項目需要跨期完成。

6.2060402應用技術研究與開發年初預算5萬元，支出決算0萬元。主要原因是項目未完成，轉至下年度。

7．2080801死亡撫恤年初預算86.84萬元，支出決算86.84萬元。完成年初預算100%。

8.2100502事業單位醫療年初預算553.29萬元。支出決算553.29萬元。完成年初預算100%。

9.2129999其他城鄉社區支出年初預算70萬元，支出決算0萬元。主要原因是這個項目是課題經費，課題經費一般周期比較長，所以結轉下年繼續使用。

10.2150805中小企業發展專項年初預算90萬元，支出決算100.46萬元。完成年初預算111.62%。主要原因是本項目上年結轉在本年度支出。

11.2210201住房公積金年初預算538.01萬元，支出決算538.01萬元，完成年初預算100%。

12.2210203購房補貼年初預算399.98萬元，支出決算399.98萬元。完成年初預算100%。

13.2050205高等教育年初未申請預算，支出決算1.56萬元。決算數大於預算數的主要原因是上年度結轉的高校科研課題費專項在本年度支出。

    六、關於杏盛娱乐2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杏盛娱乐2016年財政撥款基本支出8978.09萬元，其中：

人員經費7972.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費1005.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

    七、關於杏盛娱乐2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

杏盛娱乐2016年“三公”經費財政撥款支出預算為39.85萬元，支出決算為26.47萬元，完成預算的66.42 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為26.40 萬元，完成預算的66.24%；公務接待費支出決算為0.07萬元，完成預算的0.18%。2016年“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是我院減少接待活動，使公務接待費降低。

2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年降低11.59%。其中：因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費支出減少0.03 萬元，降低 0.11 %；公務接待費支出減少3.5萬元，降低98.03%。主要原因是我院公務用車維護費比上年稍減，減少接待活動使公務接待費大幅降低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算為26.4萬元，占99.74 %；公務接待費支出決算為0.07 萬元，占0.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出26.4萬元。其中公務用車購置0萬元；公務用車運行支出為26.4萬元，主要用於我院公務車輛的運行及養護。2016年，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

3.公務接待費支出0.07萬元，主要用於我院的公務接待活動。全年國內公務接待2批次，6人次，比上年減少18批次，減少215人次。

2016年“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是由於公務用車費用略有減少，公務接待活動大幅減少，致使公務接待費減少。

八、關於杏盛娱乐2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

    杏盛娱乐2016年政府性基金年初結轉和結余 0萬元；本年收入0萬元 ；本年支出0萬元，其中：基本支出0萬元，占0 %，項目支出0 萬元，占 0%，基本支出中，人員經費0萬元，占 0%，公用經費0萬元，占0%；年末結轉和結余0萬元。

 九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杏盛娱乐屬於事業單位，機關運行經費財政撥款支出0萬元。

    （二）政府采購支出情況

2016年杏盛娱乐政府采購支出總額 3865.25萬元（口徑與本部門2016年各單位政府采購實際支出匯總數一致），其中：政府采購貨物支出630萬元、政府采購工程支出3235.25萬元、政府采購服務支出0萬元。

    （三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，杏盛娱乐共有車輛25輛，其中，副省級以上領導用車0輛、一般公務用車8輛。單價 200 萬元以上大型設備 2 臺。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指納入杏盛娱乐部門預算的事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；包括杏盛娱乐收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的銀行存款利息收入、從省財政以外的同級單位取得的經費等。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。

六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後分配用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

八、結余分配：指事業單位按照事業單位會計製度規定，從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

九、年末結轉和結余：指事業單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出（含車輛購置稅）及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、高等教育：反映經國家批準設立的中央和省、自 治區、直轄市各部門所屬的全日製普通高等院校（包扣研 究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等的各類高等 院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

十二、中專教育：反映個部門舉辦的各類中的專業學校 的支出。

十三、高等職業教育：反映經國家批準設立的高等職業 大學、專科職業教育等方面的支出。

十四、其他職業教育支出：反映除上述項目以外其他用 於職業教育方面的支出。

十五、成人高等教育：反映各部門舉辦函授、夜大、高 等教育自學考試等方面的支出

十六、應用技術研究與開發：反映從事技術開發研究和 近期可望取得的實用價值的專項技術開發研究支出。

十七、未歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管 理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的 離退休費用。

十八、事業單位醫療：反映財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單 位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的 醫療經費。

十九、中小企業發展專項：反映用於支出中小企業專業 化發展、與大企業協作配套等方面的支出

二十、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和 社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定 比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單 位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向 轉役復原離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

                                     計劃財務處 

2017年8月25日